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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 924.00 | | 789 924.00 | 789 924.00 |
AP Constructions | 1 132 510.00 | 1 045 565.00 | 86 945.00 | 1 132 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 885.00 | 774 249.00 | 181 635.00 | 955 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 452.00 | 961 926.00 | 418 525.00 | 1 380 452.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 651.00 | 2 781 741.00 | 1 538 910.00 | 4 320 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 861 695.00 | | 861 695.00 | 861 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 082.00 | 1 121.00 | 78 961.00 | 80 082.00 |
BZ Autres créances | 403 941.00 | | 403 941.00 | 403 941.00 |
CF Disponibilités | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 556.00 | 1 121.00 | 1 537 435.00 | 1 538 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 208.00 | 2 782 862.00 | 3 076 345.00 | 5 859 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
DH Report à nouveau | -374 413.00 | | | -374 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 745.00 | | | 1 031 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 300.00 | | | 1 372 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 499.00 | | | 502 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 600.00 | | | 2 044 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 345.00 | | | 3 076 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 539.00 | | | 1 257 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 568.00 | | 28 590.00 | 4 294 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 61 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 4 320 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 924.00 | | | 789 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 486.00 | | 27 362.00 | 3 441 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 158.00 | | 1 228.00 | 63 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 483.00 | 147 259.00 | 2 781 741.00 | 2 634 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 483.00 | 147 259.00 | 2 781 741.00 | 2 634 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UP Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
UX Autres créances clients | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
VP Divers | 403 941.00 | 403 941.00 | | 403 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 597.00 | 569 717.00 | 61 879.00 | 631 597.00 |