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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 7 985.00 | 967.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 473.00 | 74 709.00 | 4 764.00 | 79 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 72 706.00 | 12 501.00 | 85 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 952.00 | 155 399.00 | 44 554.00 | 199 952.00 |
BN En cours de production de biens | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BT Marchandises | 756 063.00 | | 756 063.00 | 756 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 392.00 | | 430 392.00 | 430 392.00 |
BZ Autres créances | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
CF Disponibilités | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 980.00 | | 1 506 980.00 | 1 506 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 933.00 | 155 399.00 | 1 551 534.00 | 1 706 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
DH Report à nouveau | 18 823.00 | 104 829.00 | | 18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 493.00 | -86 006.00 | | -66 493.00 |
DL TOTAL (I) | 112 396.00 | 178 890.00 | | 112 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 823.00 | 180 680.00 | | 152 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 204.00 | 1 327.00 | | 44 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 257.00 | 1 099 533.00 | | 1 088 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | 152 351.00 | | 100 335.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 11 873.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 138.00 | 1 445 765.00 | | 1 439 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 534.00 | 1 624 655.00 | | 1 551 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 507 314.00 | |
FM Production stockée | | | 15 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 7 666.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 054.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 6 612.00 | | -214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 493.00 | -86 006.00 | | -66 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 380.00 | 12 019.00 | | 143 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 936.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 332.00 | 11 082.00 | | 136 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 257.00 | 1 088 257.00 | | 1 088 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 430 392.00 | | | 430 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 211.00 | 39 442.00 | 67 769.00 | 107 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 861.00 | 629 914.00 | 22 946.00 | 652 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 862.00 | 1 319 093.00 | 67 769.00 | 1 386 862.00 |