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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 797.00 | 78 456.00 | 2 341.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 373.00 | 84 402.00 | 7 970.00 | 92 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 444.00 | 171 810.00 | 36 633.00 | 208 444.00 |
BN En cours de production de biens | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BT Marchandises | 589 104.00 | 36 949.00 | 552 155.00 | 589 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
BZ Autres créances | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
CF Disponibilités | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 013.00 | 36 949.00 | 960 064.00 | 997 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 458.00 | 208 760.00 | 996 697.00 | 1 205 458.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 76 136.00 | 76 137.00 | | 76 136.00 |
DH Report à nouveau | -282 854.00 | -47 670.00 | | -282 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 861.00 | -235 184.00 | | -253 861.00 |
DL TOTAL (I) | -376 649.00 | -122 788.00 | | -376 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 040.00 | 102 238.00 | | 121 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 304.00 | 42 750.00 | | 452 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 991.00 | 46 146.00 | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 692.00 | 1 564 516.00 | | 633 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | 58 626.00 | | 93 462.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 30 082.00 | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 347.00 | 1 844 358.00 | | 1 373 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 697.00 | 1 721 570.00 | | 996 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 911.00 | | | 1 301 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 089.00 | 217 886.00 | 3 257 975.00 | 3 040 089.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 927.00 | 217 886.00 | 3 581 813.00 | 3 363 927.00 |
FM Production stockée | | | -12 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 160.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | 10 960.00 | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -10 800.00 | | -6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 230.00 | 3 675 306.00 | | 3 612 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 092.00 | 3 910 490.00 | | 3 866 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 861.00 | -235 184.00 | | -253 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 278.00 | | 7 167.00 | 201 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 005.00 | | 7 167.00 | 166 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 730.00 | 7 080.00 | 171 811.00 | 164 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 217.00 | 8 951.00 | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 996.00 | 6 864.00 | 162 859.00 | 155 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 693.00 | 633 693.00 | | 633 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 556.00 | 464 556.00 | | 464 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 472.00 | 28.00 | | 27 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VP Divers | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 004.00 | 335 057.00 | 22 946.00 | 358 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 356.00 | 1 301 911.00 | | 1 329 356.00 |