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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 68.00 | 2 731.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175.00 | 68.00 | 3 106.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 411.00 | 68.00 | 276 343.00 | 276 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DH Report à nouveau | -433 387.00 | | | -433 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | -264 420.00 | | | -264 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 764.00 | | | 540 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 764.00 | | | 540 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
FG Production vendue services | | | 10 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538.00 | | 22 103.00 | 11 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | 2 800.00 | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VI Groupe et associés | 517 197.00 | 517 197.00 | | 517 197.00 |
VP Divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 51 927.00 | | 51 928.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 764.00 | 540 764.00 | | 540 764.00 |