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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | 8 891.00 | 1 778.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
CF Disponibilités | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 466.00 | 8 891.00 | 194 575.00 | 203 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 841.00 | 8 891.00 | 194 950.00 | 203 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DH Report à nouveau | -600 131.00 | | | -600 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
DL TOTAL (I) | -273 320.00 | | | -273 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 998.00 | | | 447 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 802.00 | | 913 802.00 | 913 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 802.00 | | 913 802.00 | 913 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 094.00 | | | 1 172 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 154.00 | | | 229 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 946.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 779.00 | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 881.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VI Groupe et associés | 447 998.00 | 447 998.00 | | 447 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 823.00 | 95 153.00 | 10 669.00 | 105 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 271.00 | 468 271.00 | | 468 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |