| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 000.00 | 9 000.00 | 710 000.00 | 719 000.00 |
AH Fonds commercial | 685 539 000.00 | 791 000.00 | 684 748 000.00 | 685 539 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 277 000.00 | 39 568 000.00 | 16 709 000.00 | 56 277 000.00 |
AN Terrains | 99 226 000.00 | 42 961 000.00 | 56 265 000.00 | 99 226 000.00 |
AP Constructions | 473 751 000.00 | 354 405 000.00 | 119 346 000.00 | 473 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 037 000.00 | 77 713 000.00 | 32 325 000.00 | 110 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 318 000.00 | 96 964 000.00 | 19 354 000.00 | 116 318 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 936 000.00 | | 14 936 000.00 | 14 936 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868 000.00 | 237 000.00 | 11 631 000.00 | 11 868 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 024 000.00 | 612 729 000.00 | 956 296 000.00 | 1 569 024 000.00 |
BT Marchandises | 427 536 000.00 | 15 287 000.00 | 412 249 000.00 | 427 536 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 604 000.00 | 2 025 000.00 | 41 579 000.00 | 43 604 000.00 |
BZ Autres créances | 94 360 000.00 | 7 800 000.00 | 86 561 000.00 | 94 360 000.00 |
CF Disponibilités | 21 377 000.00 | 361 000.00 | 21 016 000.00 | 21 377 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 309 000.00 | | 22 309 000.00 | 22 309 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 187 000.00 | 25 473 000.00 | 583 714 000.00 | 609 187 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 638 201 000.00 | 1 540 010 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 064 000.00 | 456 064 000.00 | | 656 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 214 000.00 | 103 214 000.00 | | 103 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DG Autres réserves | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 336 000.00 | -89 049 000.00 | | -183 336 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 176 000.00 | -93 028 000.00 | | -41 176 000.00 |
DK Provisions réglementées | 50 210 000.00 | 42 913 000.00 | | 50 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 586 281 000.00 | 421 420 000.00 | | 586 281 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 558 000.00 | 50 386 000.00 | | 46 558 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 308 000.00 | 8 604 000.00 | | 3 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 867 000.00 | 58 990 000.00 | | 49 867 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 15 604 000.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 910 000.00 | 300 239 000.00 | | 178 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 063 000.00 | 44 450 000.00 | | 54 063 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 370 000.00 | 464 285 000.00 | | 468 370 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 024 000.00 | 125 205 000.00 | | 133 024 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 893 000.00 | 13 715 000.00 | | 9 893 000.00 |
EA Autres dettes | 4 357 000.00 | 5 058 000.00 | | 4 357 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 545 000.00 | 50 241 000.00 | | 51 545 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 862 000.00 | 1 018 796 000.00 | | 903 862 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 010 000.00 | 1 499 207 000.00 | | 1 540 010 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 11 059 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FG Production vendue services | 201 750 000.00 | | 201 750 000.00 | 201 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 11 059 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 533 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 968 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 189 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 039 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 068 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 904 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 561 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 054 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 816 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 983 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 778 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 968 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 038 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 804 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 179 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328 000.00 | 237 000.00 | | 1 328 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 186 000.00 | 19 000.00 | | 12 186 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 532 000.00 | 12 110 000.00 | | 29 532 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 045 000.00 | 12 365 000.00 | | 43 045 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548 000.00 | 6 567 000.00 | | 7 548 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053 000.00 | 2 607 000.00 | | 7 053 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 405 000.00 | 41 362 000.00 | | 26 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 006 000.00 | 50 535 000.00 | | 41 006 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040 000.00 | -38 170 000.00 | | 2 040 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 74 000.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 176 000.00 | -93 028 000.00 | | -41 176 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 615 000.00 | | 76 252 000.00 | 1 518 615 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337 000.00 | 12 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842 000.00 | 1 569 024 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 065 000.00 | 2 275 000.00 | 742 535 000.00 | -3 065 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 000.00 | 22 229 000.00 | 814 269 000.00 | 3 065 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 792 000.00 | | 19 953 000.00 | 721 792 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 515 000.00 | | 54 048 000.00 | 785 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229 000.00 | | 2 251 000.00 | 11 229 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 240 000.00 | | | 11 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 084 000.00 | 37 156 000.00 | 17 268 000.00 | 587 084 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 568 000.00 | 4 807 000.00 | 8 000.00 | 35 568 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 438 000.00 | 32 349 000.00 | 17 259 000.00 | 551 438 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 2 370 000.00 | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 913 000.00 | 15 115 000.00 | 7 819 000.00 | 42 913 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 990 000.00 | 34 314 000.00 | 43 438 000.00 | 58 990 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 448 000.00 | 5 338 000.00 | 4 270 000.00 | 4 448 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 816 000.00 | 1 879 000.00 | 3 408 000.00 | 16 816 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 868 000.00 | 1 536 000.00 | 2 379 000.00 | 2 868 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 156 000.00 | 1 851 000.00 | 847 000.00 | 7 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 292 000.00 | 10 841 000.00 | 10 904 000.00 | 31 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 195 000.00 | 60 271 000.00 | 62 160 000.00 | 133 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 384 000.00 | 32 628 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 237 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 443 000.00 | 29 532 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 910 000.00 | 178 910 000.00 | | 178 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 370 000.00 | 438 853 000.00 | 29 370 000.00 | 468 370 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 900 000.00 | 53 900 000.00 | | 53 900 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630 000.00 | 41 630 000.00 | | 41 630 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 893 000.00 | 9 893 000.00 | | 9 893 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357 000.00 | 4 357 000.00 | | 4 357 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 545 000.00 | 13 987 000.00 | 34 895 000.00 | 51 545 000.00 |
UP Prêts | 149 000.00 | 144 000.00 | | 149 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868 000.00 | | | 11 868 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 510 000.00 | | | 40 510 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094 000.00 | | | 3 094 000.00 |
VB T. V. A. | 21 611 000.00 | | | 21 611 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 931 000.00 | | | 38 931 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901 000.00 | | | 1 901 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 000.00 | 19 158 000.00 | | 19 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666 000.00 | | | 30 666 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 309 000.00 | | | 22 309 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 292 000.00 | 121 562 000.00 | 50 730 000.00 | 172 292 000.00 |
VW T.V.A. | 18 336 000.00 | 18 336 000.00 | | 18 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 799 000.00 | 782 723 000.00 | 64 265 000.00 | 849 799 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8 663.00 | | | 8 663.00 |