| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 000.00 | 9 000.00 | 710 000.00 | 719 000.00 |
AH Fonds commercial | 682 084 000.00 | 532 621 000.00 | 149 463 000.00 | 682 084 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 077 000.00 | 82 360 000.00 | 22 717 000.00 | 105 077 000.00 |
AN Terrains | 15 506 000.00 | 12 050 000.00 | 3 456 000.00 | 15 506 000.00 |
AP Constructions | 218 623 000.00 | 176 905 000.00 | 41 718 000.00 | 218 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 244 000.00 | 88 532 000.00 | 14 712 000.00 | 103 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 074 000.00 | 102 351 000.00 | 8 722 000.00 | 111 074 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426 000.00 | 1 296 000.00 | 1 131 000.00 | 2 426 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750 000.00 | 349 000.00 | 23 401 000.00 | 23 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 950 000.00 | 996 553 000.00 | 561 396 000.00 | 1 557 950 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
BT Marchandises | 230 920 000.00 | 10 795 000.00 | 220 125 000.00 | 230 920 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 317 000.00 | | 7 317 000.00 | 7 317 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 016 000.00 | 2 308 000.00 | 30 708 000.00 | 33 016 000.00 |
BZ Autres créances | 50 247 000.00 | 1 622 000.00 | 48 626 000.00 | 50 247 000.00 |
CF Disponibilités | 581 344 000.00 | 193 000.00 | 581 151 000.00 | 581 344 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 399 000.00 | | 22 399 000.00 | 22 399 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 355 000.00 | 14 917 000.00 | 911 438 000.00 | 926 355 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 011 471 000.00 | 1 479 661 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 295 332 000.00 | | 295 332 000.00 | 295 332 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 516 000.00 | 1 183 125 000.00 | | 416 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 103 214 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DG Autres réserves | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -954 403 000.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 977 000.00 | -239 401 000.00 | | -130 977 000.00 |
DK Provisions réglementées | 33 895 000.00 | 41 783 000.00 | | 33 895 000.00 |
DL TOTAL (I) | 320 735 000.00 | 135 624 000.00 | | 320 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 262 000.00 | 47 574 000.00 | | 35 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 891 000.00 | 198 607 000.00 | | 148 891 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 153 000.00 | 246 181 000.00 | | 184 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 000.00 | 19 121 000.00 | | 548 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 815 000.00 | 136 331 000.00 | | 367 815 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 933 000.00 | 73 305 000.00 | | 69 933 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 354 000.00 | 335 768 000.00 | | 313 354 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 079 000.00 | 132 931 000.00 | | 169 079 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 000.00 | 4 451 000.00 | | 1 403 000.00 |
EA Autres dettes | 5 606 000.00 | 3 606 000.00 | | 5 606 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 413 000.00 | 48 859 000.00 | | 44 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 151 000.00 | 754 372 000.00 | | 972 151 000.00 |
ED (V) | 2 621 000.00 | | | 2 621 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 661 000.00 | 1 136 177 000.00 | | 1 479 661 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 805 000.00 | 4 453 000.00 | 1 409 258 000.00 | 1 404 805 000.00 |
FD Production vendue biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 192 043 000.00 | 78 000.00 | 192 121 000.00 | 192 043 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 943 000.00 | 4 531 000.00 | 1 601 474 000.00 | 1 596 943 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 648 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 217 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 173 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 420 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 302 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 176 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 208 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 522 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 317 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 668 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 451 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 352 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 498 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 155 000.00 | 731 000.00 | | 205 155 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 694 000.00 | 275 122 000.00 | | 24 694 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 529 000.00 | 45 298 000.00 | | 107 529 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 378 000.00 | 321 151 000.00 | | 337 378 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 237 000.00 | 3 177 000.00 | | 253 237 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 161 000.00 | 92 649 000.00 | | 37 161 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 497 000.00 | 322 972 000.00 | | 11 497 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 895 000.00 | 418 797 000.00 | | 301 895 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 483 000.00 | -97 646 000.00 | | 35 483 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 000.00 | -103 000.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 617 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 999 617 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 594 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 130 594 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 977 000.00 | -239 401 000.00 | | -130 977 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 075 000.00 | | 156 737 000.00 | 1 601 075 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 260 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 081 000.00 | 319 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 014 000.00 | 194 848 000.00 | 1 557 950 000.00 | 5 014 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 137 000.00 | 787 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 000.00 | 60 629 000.00 | 450 873 000.00 | 5 014 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 336 000.00 | | 6 681 000.00 | 804 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 614 000.00 | | 7 902 000.00 | 508 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 047 000.00 | | 142 154 000.00 | 288 047 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 296 000.00 | 22 023 000.00 | 46 606 000.00 | 473 296 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 801 000.00 | 8 404 000.00 | 21 000.00 | 74 801 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 417 000.00 | 13 619 000.00 | 46 585 000.00 | 398 417 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 783 000.00 | 6 932 000.00 | 14 821 000.00 | 41 783 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 181 000.00 | 20 744 000.00 | 82 772 000.00 | 246 181 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 551 356 000.00 | | 19 551 000.00 | 551 356 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 778 000.00 | 1 348 000.00 | 21 443 000.00 | 35 778 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 785 000.00 | 765 000.00 | 2 755 000.00 | 12 785 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 554 000.00 | 1 569 000.00 | 1 815 000.00 | 2 554 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426 000.00 | 790 000.00 | 401 000.00 | 1 426 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 250 000.00 | 4 472 000.00 | 45 965 000.00 | 604 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 215 000.00 | 32 148 000.00 | 143 557 000.00 | 892 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646 000.00 | 34 676 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 1 352 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 497 000.00 | 107 529 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 019 000.00 | 43 000 000.00 | 300 000 000.00 | 343 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 354 000.00 | 295 278 000.00 | 18 076 000.00 | 313 354 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 993 000.00 | 49 993 000.00 | | 49 993 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 758 000.00 | 56 758 000.00 | | 56 758 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227 000.00 | 8 227 000.00 | | 8 227 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 413 000.00 | 13 606 000.00 | 25 676 000.00 | 44 413 000.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 28 000.00 | 3 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750 000.00 | | 23 750 000.00 | 23 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 762 000.00 | 27 762 000.00 | | 27 762 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 479 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253 000.00 | 5 253 000.00 | | 5 253 000.00 |
VB T. V. A. | 28 464 000.00 | 28 464 000.00 | | 28 464 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 796 000.00 | 24 796 000.00 | | 24 796 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 238 000.00 | | | 382 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 220 000.00 | | | 170 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 000.00 | 324 000.00 | 96 000.00 | 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564 000.00 | 29 564 000.00 | | 29 564 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135 000.00 | 18 135 000.00 | | 18 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399 000.00 | 22 395 000.00 | 3 000.00 | 22 399 000.00 |
VW T.V.A. | 32 763 000.00 | 32 763 000.00 | | 32 763 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 839 000.00 | 555 938 000.00 | 343 752 000.00 | 904 839 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7 915.00 | 8 687.00 | | 7 915.00 |