| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 000.00 | 10 000.00 | 626 000.00 | 635 000.00 |
AH Fonds commercial | 679 639 000.00 | 532 589 000.00 | 147 049 000.00 | 679 639 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 954 000.00 | 85 622 000.00 | 20 332 000.00 | 105 954 000.00 |
AN Terrains | 16 304 000.00 | 11 637 000.00 | 4 667 000.00 | 16 304 000.00 |
AP Constructions | 217 497 000.00 | 167 217 000.00 | 50 279 000.00 | 217 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 877 000.00 | 85 742 000.00 | 10 135 000.00 | 95 877 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 444 000.00 | 99 885 000.00 | 4 559 000.00 | 104 444 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230 000.00 | 858 000.00 | 4 372 000.00 | 5 230 000.00 |
AX Avances et acomptes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 10 105 000.00 | | 10 105 000.00 | 10 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499 000.00 | 347 000.00 | 20 152 000.00 | 20 499 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 669 000.00 | 983 985 000.00 | 567 684 000.00 | 1 551 669 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BT Marchandises | 337 135 000.00 | 9 860 000.00 | 327 275 000.00 | 337 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 531 000.00 | 1 357 000.00 | 68 174 000.00 | 69 531 000.00 |
BZ Autres créances | 46 160 000.00 | 1 232 000.00 | 44 928 000.00 | 46 160 000.00 |
CF Disponibilités | 186 596 000.00 | 70 000.00 | 186 527 000.00 | 186 596 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744 000.00 | | 17 744 000.00 | 17 744 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 083 000.00 | 12 519 000.00 | 645 565 000.00 | 658 083 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 996 503 000.00 | 1 218 366 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 295 335 000.00 | | 295 332 000.00 | 295 335 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 116 000.00 | | 5 116 000.00 | 5 116 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 516 000.00 | 416 516 000.00 | | 416 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DG Autres réserves | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 982 000.00 | -5 000.00 | | -130 982 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 737 000.00 | -130 977 000.00 | | -24 737 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 302 000.00 | 33 895 000.00 | | 24 302 000.00 |
DL TOTAL (I) | 286 406 000.00 | 320 735 000.00 | | 286 406 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 783 000.00 | 35 262 000.00 | | 43 783 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 656 000.00 | 148 891 000.00 | | 32 656 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 440 000.00 | 184 153 000.00 | | 76 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 000.00 | 548 000.00 | | 1 482 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 024 000.00 | 367 815 000.00 | | 300 024 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 517 000.00 | 69 933 000.00 | | 54 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 813 000.00 | 313 354 000.00 | | 316 813 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 914 000.00 | 169 079 000.00 | | 130 914 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 391 000.00 |
EA Autres dettes | 8 186 000.00 | 5 606 000.00 | | 8 186 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 311 000.00 | 44 413 000.00 | | 41 311 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 639 000.00 | 972 151 000.00 | | 854 639 000.00 |
ED (V) | 881 000.00 | 2 621 000.00 | | 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 366 000.00 | 1 479 661 000.00 | | 1 218 366 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 732 000.00 | 5 154 000.00 | 1 498 885 000.00 | 1 493 732 000.00 |
FD Production vendue biens | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FG Production vendue services | 225 757 000.00 | 47 000.00 | 225 804 000.00 | 225 757 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 671 000.00 | 5 201 000.00 | 1 724 871 000.00 | 1 719 671 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 538 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 003 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 417 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 837 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 682 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 825 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 925 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 852 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 128 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 711 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 261 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 575 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 976 000.00 | 205 155 000.00 | | 17 976 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 000.00 | 24 694 000.00 | | 1 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 180 000.00 | 107 529 000.00 | | 157 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 572 000.00 | 337 378 000.00 | | 176 572 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 498 000.00 | 253 237 000.00 | | 117 498 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 063 000.00 | 37 161 000.00 | | 16 063 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 173 000.00 | 11 497 000.00 | | 26 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 733 000.00 | 301 895 000.00 | | 159 733 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 839 000.00 | 35 483 000.00 | | 16 839 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 418 000.00 | 1 999 617 000.00 | | 2 041 418 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 155 000.00 | 2 130 594 000.00 | | 2 066 155 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 737 000.00 | -130 977 000.00 | | -24 737 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 950 000.00 | | 35 443 000.00 | 1 557 950 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 903 000.00 | 325 941 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 724 000.00 | 1 551 669 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 975 000.00 | 786 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 845 000.00 | 439 422 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 879 000.00 | | 7 323 000.00 | 787 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 873 000.00 | | 16 395 000.00 | 450 873 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 120 000.00 | | 11 724 000.00 | 319 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 713 000.00 | 18 558 000.00 | 20 761 000.00 | 448 713 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 184 000.00 | 7 367 000.00 | 4 136 000.00 | 83 184 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 451 000.00 | 11 190 000.00 | 16 626 000.00 | 365 451 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 000.00 | 339 000.00 | 344 000.00 | 352 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 895 000.00 | 7 518 000.00 | 17 111 000.00 | 33 895 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 153 000.00 | 40 580 000.00 | 148 293 000.00 | 184 153 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 805 000.00 | | | 531 805 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 683 000.00 | | 10 359 000.00 | 15 683 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 795 000.00 | 379 000.00 | 1 314 000.00 | 10 795 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 308 000.00 | 949 000.00 | 1 900 000.00 | 2 308 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 815 000.00 | 554 000.00 | 1 067 000.00 | 1 815 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 757 000.00 | 2 220 000.00 | 14 984 000.00 | 562 757 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 805 000.00 | 50 318 000.00 | 180 388 000.00 | 780 805 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 678 000.00 | 22 860 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 339 000.00 | 348 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 301 000.00 | 157 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 024 000.00 | 24 000.00 | 300 000 000.00 | 300 024 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 813 000.00 | 301 191 000.00 | 15 621 000.00 | 316 813 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 408 000.00 | 45 408 000.00 | | 45 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852 000.00 | 42 852 000.00 | | 42 852 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067 000.00 | 9 067 000.00 | | 9 067 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 311 000.00 | 12 879 000.00 | 26 184 000.00 | 41 311 000.00 |
UP Prêts | 10 105 000.00 | 4 000.00 | 10 101 000.00 | 10 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499 000.00 | | 20 499 000.00 | 20 499 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 119 000.00 | 67 119 000.00 | | 67 119 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 |
VB T. V. A. | 24 359 000.00 | 24 359 000.00 | | 24 359 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 248 000.00 | | | 6 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 313 000.00 | | | 48 313 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 000.00 | 17 095 000.00 | | 17 095 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738 000.00 | 18 738 000.00 | | 18 738 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744 000.00 | 17 683 000.00 | 61 000.00 | 17 744 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 040 000.00 | 133 379 000.00 | 30 661 000.00 | 164 040 000.00 |
VW T.V.A. | 25 558 000.00 | 25 558 000.00 | | 25 558 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 002 000.00 | 456 949 000.00 | 341 805 000.00 | 801 002 000.00 |