| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 000.00 | 12 000.00 | 631 000.00 | 644 000.00 |
AH Fonds commercial | 679 631 000.00 | 532 594 000.00 | 147 037 000.00 | 679 631 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 403 000.00 | 90 993 000.00 | 24 410 000.00 | 115 403 000.00 |
AN Terrains | 16 299 000.00 | 11 731 000.00 | 4 568 000.00 | 16 299 000.00 |
AP Constructions | 216 836 000.00 | 169 460 000.00 | 47 376 000.00 | 216 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 402 000.00 | 86 733 000.00 | 8 670 000.00 | 95 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 852 000.00 | 101 510 000.00 | 4 343 000.00 | 105 852 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 256 000.00 | | 14 256 000.00 | 14 256 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BF Prêts | 10 553 000.00 | | 10 553 000.00 | 10 553 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 860 000.00 | 347 000.00 | 32 514 000.00 | 32 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 251 000.00 | 993 458 000.00 | 589 793 000.00 | 1 583 251 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
BT Marchandises | 322 583 000.00 | 12 503 000.00 | 310 080 000.00 | 322 583 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 347 000.00 | 1 982 000.00 | 48 365 000.00 | 50 347 000.00 |
BZ Autres créances | 43 524 000.00 | 2 111 000.00 | 41 414 000.00 | 43 524 000.00 |
CF Disponibilités | 113 318 000.00 | 78 000.00 | 113 240 000.00 | 113 318 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387 000.00 | | 18 387 000.00 | 18 387 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 243 000.00 | 16 674 000.00 | 533 569 000.00 | 550 243 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 495 000.00 | 1 010 132 000.00 | 1 127 363 000.00 | 2 137 495 000.00 |
CU Autres participations | 295 433 000.00 | | 295 433 000.00 | 295 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 516 000.00 | 416 516 000.00 | | 416 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DG Autres réserves | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 718 000.00 | -130 982 000.00 | | -155 718 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 606 000.00 | -24 737 000.00 | | -4 606 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 609 000.00 | 24 302 000.00 | | 29 609 000.00 |
DL TOTAL (I) | 287 108 000.00 | 286 406 000.00 | | 287 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 472 000.00 | 43 783 000.00 | | 40 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 677 000.00 | 32 656 000.00 | | 10 677 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 149 000.00 | 76 440 000.00 | | 51 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991 000.00 | 1 482 000.00 | | 7 991 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 021 000.00 | 300 024 000.00 | | 300 021 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 182 000.00 | 54 517 000.00 | | 51 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 053 000.00 | 316 813 000.00 | | 277 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 748 000.00 | 130 914 000.00 | | 100 748 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361 000.00 | 1 391 000.00 | | 4 361 000.00 |
EA Autres dettes | 7 394 000.00 | 8 186 000.00 | | 7 394 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 357 000.00 | 41 311 000.00 | | 40 357 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 106 000.00 | 854 639 000.00 | | 789 106 000.00 |
ED (V) | | 881 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 363 000.00 | 1 218 366 000.00 | | 1 127 363 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 817 000.00 | 4 057 000.00 | 1 524 874 000.00 | 1 520 817 000.00 |
FD Production vendue biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FG Production vendue services | 226 965 000.00 | 36 000.00 | 227 001 000.00 | 226 965 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 167 000.00 | 4 093 000.00 | 1 752 260 000.00 | 1 748 167 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 574 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 644 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 574 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 644 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 979 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 153 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 949 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 592 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 250 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 251 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 675 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 490 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 528 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 394 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 637 000.00 | 17 976 000.00 | | 4 637 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047 000.00 | 1 415 000.00 | | 7 047 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 949 000.00 | 157 180 000.00 | | 38 949 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 633 000.00 | 176 572 000.00 | | 50 633 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 488 000.00 | 117 498 000.00 | | 29 488 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 302 000.00 | 16 063 000.00 | | 10 302 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 849 000.00 | 26 173 000.00 | | 16 849 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 639 000.00 | 159 733 000.00 | | 56 639 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 006 000.00 | 16 839 000.00 | | -6 006 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 000.00 | | | -179 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 406 000.00 | 2 041 418 000.00 | | 1 869 406 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 012 000.00 | 2 066 155 000.00 | | 1 874 012 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 606 000.00 | -24 737 000.00 | | -4 606 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 669 000.00 | | 46 958 000.00 | 1 551 669 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 000.00 | 338 849 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 376 000.00 | 1 583 251 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472 000.00 | 795 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528 000.00 | 448 646 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 227 000.00 | | 11 923 000.00 | 786 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 422 000.00 | | 21 751 000.00 | 439 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 941 000.00 | | 13 285 000.00 | 325 941 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 510 000.00 | 16 545 000.00 | 4 125 000.00 | 446 510 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 768 000.00 | 6 511 000.00 | 1 132 000.00 | 85 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 016 000.00 | 10 034 000.00 | 2 993 000.00 | 360 016 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 302 000.00 | 13 562 000.00 | 8 255 000.00 | 24 302 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 440 000.00 | 24 552 000.00 | 49 843 000.00 | 76 440 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 805 000.00 | | | 531 805 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 323 000.00 | | 2 947 000.00 | 5 323 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 860 000.00 | 2 913 000.00 | 270 000.00 | 9 860 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357 000.00 | 1 554 000.00 | 929 000.00 | 1 357 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 000.00 | 1 080 000.00 | 193 000.00 | 1 302 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 993 000.00 | 5 547 000.00 | 4 338 000.00 | 549 993 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 735 000.00 | 43 661 000.00 | 62 436 000.00 | 650 735 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 221 000.00 | 23 486 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 591 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 849 000.00 | 38 949 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 021 000.00 | 12 021 000.00 | 288 000 000.00 | 300 021 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 053 000.00 | 261 641 000.00 | 15 411 000.00 | 277 053 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 850 000.00 | 46 850 000.00 | | 46 850 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270 000.00 | 28 270 000.00 | | 28 270 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361 000.00 | 4 361 000.00 | | 4 361 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 000.00 | 7 395 000.00 | | 7 395 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 357 000.00 | 11 302 000.00 | 24 431 000.00 | 40 357 000.00 |
UP Prêts | 10 553 000.00 | 2 000.00 | 10 551 000.00 | 10 553 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 860 000.00 | | 32 860 000.00 | 32 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 771 000.00 | 46 771 000.00 | | 46 771 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576 000.00 | 3 576 000.00 | | 3 576 000.00 |
VB T. V. A. | 20 008 000.00 | 20 008 000.00 | | 20 008 000.00 |
VC Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991 000.00 | 7 991 000.00 | | 7 991 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 546 000.00 | | | 6 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184 000.00 | 22 184 000.00 | | 22 184 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 387 000.00 | 18 363 000.00 | 24 000.00 | 18 387 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 672 000.00 | 112 236 000.00 | 43 435 000.00 | 155 672 000.00 |
VW T.V.A. | 13 990 000.00 | 13 990 000.00 | | 13 990 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 925 000.00 | 405 459 000.00 | 327 842 000.00 | 737 925 000.00 |