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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 35 437.00 | 16 515.00 | 51 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 936.00 | 35 437.00 | 125 499.00 | 160 936.00 |
060 Stock marchandises | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
084 Disponibilités | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 763.00 | | 252 763.00 | 252 763.00 |
110 Total général Actif | 413 699.00 | 35 437.00 | 378 262.00 | 413 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 288.00 | 767 964.00 | | 716 288.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 81.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 052.00 | 768 045.00 | | 718 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 071.00 | 400 439.00 | | 376 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 168.00 | 1 531.00 | | -3 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 240.00 | 541.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 70 102.00 | 64 477.00 | | 70 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 4 222.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 219.00 | 172 046.00 | | 190 219.00 |
252 Charges sociales | 41 681.00 | 80 775.00 | | 41 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | 8 203.00 | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 85.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 795.00 | 732 318.00 | | 689 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 257.00 | 35 727.00 | | 28 257.00 |
280 Produits financiers | 3 317.00 | 736.00 | | 3 317.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 735.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 5 065.00 | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 469.00 | 30 641.00 | | 26 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 269.00 | | | 60 269.00 |