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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 51 309.00 | 2 139.00 | 53 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 432.00 | 51 309.00 | 111 123.00 | 162 432.00 |
060 Stock marchandises | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
072 Créances – Autres | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
084 Disponibilités | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
110 Total général Actif | 362 963.00 | 51 309.00 | 311 654.00 | 362 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 148.00 | 583 335.00 | | 476 148.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 485.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 721.00 | 583 820.00 | | 476 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 687.00 | 302 192.00 | | 227 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | 2 046.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 818.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 50 038.00 | 65 169.00 | | 50 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 5 088.00 | | 3 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 624.00 | 147 640.00 | | 128 624.00 |
252 Charges sociales | 49 113.00 | 36 551.00 | | 49 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 962.00 | 7 910.00 | | 7 962.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 646.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 597.00 | 568 059.00 | | 466 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 124.00 | 15 761.00 | | 10 124.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | 2 587.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 450.00 | 375.00 | | 2 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 2 244.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 220.00 | 15 728.00 | | 7 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |