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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 879.00 | 54 347.00 | 4 531.00 | 58 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 862.00 | 54 347.00 | 113 515.00 | 167 862.00 |
060 Stock marchandises | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
072 Créances – Autres | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
084 Disponibilités | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
110 Total général Actif | 367 858.00 | 54 347.00 | 313 511.00 | 367 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 725.00 | 477 994.00 | | 357 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
230 Autres produits | 2 944.00 | 263.00 | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 294.00 | 478 257.00 | | 379 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 804.00 | 236 359.00 | | 180 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 995.00 | 1 003.00 | | -3 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | 115.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 64 934.00 | 57 832.00 | | 64 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 380.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 347.00 | 122 765.00 | | 100 347.00 |
252 Charges sociales | 36 514.00 | 41 144.00 | | 36 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 684.00 | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 10.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 651.00 | 464 292.00 | | 383 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 357.00 | 13 966.00 | | -4 357.00 |
280 Produits financiers | 1 805.00 | 345.00 | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 2 681.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 638.00 | 9 483.00 | | -2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |