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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 679.00 | 57 739.00 | 25 939.00 | 83 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 662.00 | 57 739.00 | 134 923.00 | 192 662.00 |
060 Stock marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
084 Disponibilités | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
110 Total général Actif | 439 648.00 | 57 739.00 | 381 909.00 | 439 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 015.00 | 357 725.00 | | 595 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 625.00 | | |
230 Autres produits | 2 153.00 | 2 944.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 168.00 | 379 294.00 | | 597 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 441.00 | 180 804.00 | | 283 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -3 995.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | 544.00 | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 105 995.00 | 64 934.00 | | 105 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 903.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 950.00 | 100 347.00 | | 120 950.00 |
252 Charges sociales | 54 287.00 | 36 514.00 | | 54 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | 1 354.00 | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 245.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 114.00 | 383 651.00 | | 572 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 054.00 | -4 357.00 | | 25 054.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | 1 805.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 86.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 251.00 | -2 638.00 | | 23 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |