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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 327.00 | 1 552.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 134.00 | 108 430.00 | -1 296.00 | 107 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 893.00 | 122 277.00 | 22 616.00 | 144 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 886.00 | | 232 886.00 | 232 886.00 |
BZ Autres créances | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 917.00 | | 360 917.00 | 360 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 811.00 | 122 277.00 | 383 533.00 | 505 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 551.00 | 90 803.00 | | 88 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 27 748.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 162 739.00 | 168 051.00 | | 162 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 426.00 | 30 315.00 | | 32 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | 1 567.00 | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 31 387.00 | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 943.00 | 116 800.00 | | 116 943.00 |
EA Autres dettes | 23 827.00 | 16 000.00 | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 794.00 | 196 069.00 | | 220 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 533.00 | 364 121.00 | | 383 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 794.00 | 178 351.00 | | 220 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 708.00 | 8 570.00 | | 14 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 844.00 | | 764 844.00 | 764 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 844.00 | | 764 844.00 | 764 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 912.00 | 80 927.00 | | 45 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 912.00 | 80 927.00 | | 45 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 180.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 757.00 | 37 222.00 | | 23 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 952.00 | 38 402.00 | | 23 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 960.00 | 42 526.00 | | 21 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 4 110.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 765.00 | 830 069.00 | | 810 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 077.00 | 802 321.00 | | 786 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 688.00 | 27 748.00 | | 24 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 260.00 | 79 190.00 | | 97 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 268.00 | | 26 536.00 | 147 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 911.00 | 144 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 503.00 | 116 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 474.00 | | 26 189.00 | 117 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 348.00 | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 588.00 | 15 568.00 | 17 879.00 | 124 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 214.00 | 15 568.00 | 17 879.00 | 118 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 353.00 | | | 264 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 379.00 | | | 268 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 857.00 | 360 857.00 | | 360 857.00 |
VW T.V.A. | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 402.00 | 15 993.00 | | 16 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 971.00 | 14 613.00 | | 17 971.00 |
ST Autres comptes | 263 414.00 | 255 699.00 | | 263 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 134.00 | 321 119.00 | | 332 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 690.00 | 180.00 | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | 4 112.00 | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 545.00 | 20 105.00 | | 20 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 386.00 | 163 135.00 | | 156 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 664.00 | 103 895.00 | | 107 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 209.00 | 591 610.00 | | 615 209.00 |