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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 454.00 | 425.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 788.00 | 15 478.00 | 14 310.00 | 29 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 255.00 | 30 453.00 | 36 803.00 | 67 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 376.00 | | 354 376.00 | 354 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 631.00 | 30 453.00 | 391 179.00 | 421 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 418.00 | 68 248.00 | | 88 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 20 170.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 159 308.00 | 137 918.00 | | 159 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 708.00 | 53 523.00 | | 32 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | 19 489.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 46 531.00 | | 43 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 137.00 | 102 697.00 | | 103 137.00 |
EA Autres dettes | 19 516.00 | 7 800.00 | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 871.00 | 230 040.00 | | 231 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 179.00 | 367 958.00 | | 391 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 871.00 | 230 040.00 | | 231 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 32 354.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 830.00 | | 94 231.00 | 57 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 806.00 | 67 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 471.00 | 38 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | | 94 231.00 | 29 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520.00 | 64 014.00 | 70 081.00 | 36 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 64 014.00 | 70 081.00 | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 288 283.00 | 288 283.00 | | 288 283.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
VW T.V.A. | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 8 052.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 221.00 | 18 611.00 | | 20 221.00 |
ST Autres comptes | 305 485.00 | 247 029.00 | | 305 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 109.00 | 291 763.00 | | 203 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 956.00 | 1 538.00 | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | 2 861.00 | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 188.00 | 10 913.00 | | 9 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 168.00 | 155 420.00 | | 159 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 247.00 | 91 858.00 | | 94 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 772.00 | 558 941.00 | | 529 772.00 |