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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 703.00 | 1 176.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 21 770.00 | -1 741.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 787.00 | 35 992.00 | 21 795.00 | 57 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 336.00 | | 282 336.00 | 282 336.00 |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 464.00 | | 337 464.00 | 337 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 251.00 | 35 992.00 | 359 259.00 | 395 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 239.00 | 88 551.00 | | 63 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | 24 688.00 | | 45 009.00 |
DL TOTAL (I) | 157 748.00 | 162 739.00 | | 157 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875.00 | 32 426.00 | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 489.00 | 11 589.00 | | 20 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 36 009.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 454.00 | 116 943.00 | | 108 454.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 23 827.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 510.00 | 220 794.00 | | 201 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 259.00 | 383 533.00 | | 359 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 510.00 | 220 794.00 | | 201 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 14 708.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 893.00 | | 21 707.00 | 144 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 813.00 | 57 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 465.00 | 29 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 159.00 | | 21 359.00 | 116 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 348.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277.00 | 13 444.00 | 99 729.00 | 122 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 903.00 | 13 444.00 | 99 729.00 | 115 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 282 336.00 | | | 282 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 999.00 | | | 264 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 653.00 | 335 653.00 | | 335 653.00 |
VW T.V.A. | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 510.00 | 201 510.00 | | 201 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 16 402.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 328.00 | 17 971.00 | | 15 328.00 |
ST Autres comptes | 296 183.00 | 263 414.00 | | 296 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 759.00 | 332 134.00 | | 313 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322.00 | 1 690.00 | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 4 143.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 340.00 | 20 545.00 | | 11 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 619.00 | 156 386.00 | | 157 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 041.00 | 107 664.00 | | 95 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 592.00 | 615 209.00 | | 625 592.00 |