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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 078.00 | 801.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 21 921.00 | -1 893.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 830.00 | 36 520.00 | 21 310.00 | 57 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 648.00 | | 346 648.00 | 346 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 478.00 | 36 520.00 | 367 958.00 | 404 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 248.00 | 63 239.00 | | 68 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | 45 009.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 137 918.00 | 157 748.00 | | 137 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 523.00 | 10 875.00 | | 53 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | 20 489.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531.00 | 23 892.00 | | 46 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | 108 454.00 | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 37 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 040.00 | 201 510.00 | | 230 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 958.00 | 359 259.00 | | 367 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 040.00 | 201 510.00 | | 230 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 354.00 | 44.00 | | 32 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 787.00 | | 64 598.00 | 57 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 555.00 | 57 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 659.00 | 29 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | | 63 659.00 | 29 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 939.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | 62 850.00 | 62 323.00 | 35 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 62 850.00 | 62 323.00 | 29 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 289 644.00 | 289 644.00 | | 289 644.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VI Groupe et associés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 886.00 | | | 291 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 975.00 | 338 975.00 | | 338 975.00 |
VW T.V.A. | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | 8 277.00 | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 611.00 | 15 328.00 | | 18 611.00 |
ST Autres comptes | 247 029.00 | 296 183.00 | | 247 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 763.00 | 313 759.00 | | 291 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538.00 | 322.00 | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 3 063.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | 11 340.00 | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 420.00 | 157 619.00 | | 155 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 858.00 | 95 041.00 | | 91 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 941.00 | 625 592.00 | | 558 941.00 |