| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 642.00 | 253.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 9 757.00 | 7 316.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 002.00 | 24 467.00 | 134 534.00 | 159 002.00 |
BT Marchandises | 175 569.00 | 2 164.00 | 173 405.00 | 175 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 789.00 | 6 735.00 | 184 053.00 | 190 789.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 814.00 | | 393 814.00 | 393 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 988.00 | 8 899.00 | 778 090.00 | 786 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 990.00 | 33 366.00 | 912 624.00 | 945 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 098.00 | 290 070.00 | | 290 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507.00 | 45 029.00 | | 47 507.00 |
DL TOTAL (I) | 345 990.00 | 343 483.00 | | 345 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 421.00 | 129 411.00 | | 129 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 734.00 | 134 177.00 | | 135 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 322.00 | 175 602.00 | | 201 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 220.00 | 92 333.00 | | 95 220.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 5 342.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 634.00 | 536 865.00 | | 566 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 624.00 | 880 348.00 | | 912 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 634.00 | 536 865.00 | | 566 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 388.00 | | 1 784 388.00 | 1 784 388.00 |
FG Production vendue services | 201 467.00 | | 201 467.00 | 201 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 854.00 | | 1 985 854.00 | 1 985 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 087.00 | 12 782.00 | | 15 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 087.00 | 12 782.00 | | 15 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 845.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 845.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | 11 936.00 | | 14 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 7 732.00 | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 522.00 | 2 022 541.00 | | 2 007 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 015.00 | 1 977 512.00 | | 1 960 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 507.00 | 45 029.00 | | 47 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 631.00 | 28 744.00 | | 20 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 583.00 | | 3 419.00 | 155 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | 3 419.00 | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 027.00 | 2 440.00 | | 22 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 119.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 2 321.00 | | 11 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 3 709.00 | 316.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 3 709.00 | 316.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | 3 709.00 | 316.00 | 5 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 322.00 | 201 322.00 | | 201 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 900.00 | 430 900.00 | | 430 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 7 164.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 015.00 | 9 796.00 | | 11 015.00 |
ST Autres comptes | 113 697.00 | 127 346.00 | | 113 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 088.00 | 42 514.00 | | 42 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 900.00 | 59 661.00 | | 53 900.00 |
YT Sous‐traitance | 135 098.00 | 92 707.00 | | 135 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | 7 013.00 | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | 14 177.00 | | 12 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 802.00 | 361 021.00 | | 315 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 460.00 | 257 801.00 | | 253 460.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 897.00 | 272 362.00 | | 301 897.00 |