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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 642.00 | 253.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 18 534.00 | 2 490.00 | 21 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 325.00 | 32 617.00 | 129 708.00 | 162 325.00 |
BN En cours de production de biens | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BT Marchandises | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 730 136.00 | | 730 136.00 | 730 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 493.00 | | 1 129 493.00 | 1 129 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 819.00 | 32 617.00 | 1 259 201.00 | 1 291 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 057.00 | 347 208.00 | | 367 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 19 848.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 388 237.00 | 375 441.00 | | 388 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | 60 025.00 | | 40 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 970.00 | 184 294.00 | | 249 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 190 009.00 | | 173 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 71 178.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 964.00 | 855 506.00 | | 870 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 201.00 | 1 230 947.00 | | 1 259 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 964.00 | 855 506.00 | | 870 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 729.00 | 2 159.00 | 1 574 888.00 | 1 572 729.00 |
FG Production vendue services | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 860.00 | 2 159.00 | 1 802 019.00 | 1 799 860.00 |
FM Production stockée | | | 34 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 637.00 | 44 858.00 | | 25 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 637.00 | 44 858.00 | | 25 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 42 435.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 42 435.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | 2 423.00 | | 15 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 3 503.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 593.00 | 2 030 364.00 | | 1 865 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 797.00 | 2 010 515.00 | | 1 852 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | 19 848.00 | | 12 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 328.00 | 13 823.00 | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 708.00 | | 1 617.00 | 160 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | 1 617.00 | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 542.00 | 3 075.00 | | 29 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | 3 075.00 | | 19 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 173 503.00 | | 173 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 995.00 | 620 995.00 | | 620 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 2 635.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 869.00 | 12 296.00 | | 17 869.00 |
ST Autres comptes | 115 402.00 | 130 134.00 | | 115 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 594.00 | 51 003.00 | | 50 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 139.00 | 54 140.00 | | 52 139.00 |
YT Sous‐traitance | 178 326.00 | 165 193.00 | | 178 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 575.00 | 6 639.00 | | 6 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | 9 274.00 | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 465.00 | 329 389.00 | | 293 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 011.00 | 292 365.00 | | 276 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 191.00 | 358 626.00 | | 362 191.00 |