| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 642.00 | 253.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 14 452.00 | 8 486.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 866.00 | 29 162.00 | 135 704.00 | 164 866.00 |
BT Marchandises | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CF Disponibilités | 398 041.00 | | 398 041.00 | 398 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 972.00 | | 711 972.00 | 711 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 838.00 | 29 162.00 | 847 676.00 | 876 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 783.00 | 291 936.00 | | 305 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 13 847.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 346 255.00 | 314 168.00 | | 346 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 090.00 | 236 597.00 | | 165 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 200 199.00 | | 109 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 175.00 | 107 180.00 | | 75 175.00 |
EA Autres dettes | 22 646.00 | 1 596.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 421.00 | 675 008.00 | | 501 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 676.00 | 989 176.00 | | 847 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 421.00 | 675 008.00 | | 501 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 984.00 | 3 650.00 | 1 608 634.00 | 1 604 984.00 |
FG Production vendue services | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 740.00 | 3 650.00 | 1 800 390.00 | 1 796 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 824.00 | 9 996.00 | | 27 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 824.00 | 9 996.00 | | 27 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | 6 882.00 | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 6 882.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 045.00 | 3 114.00 | | 20 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 2 453.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 327.00 | 1 825 347.00 | | 1 838 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 240.00 | 1 811 500.00 | | 1 806 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | 13 847.00 | | 32 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 733.00 | 22 154.00 | | 17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 118.00 | | 5 748.00 | 159 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 5 748.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 2 612.00 | | 26 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 120.00 | 2 612.00 | | 16 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 332.00 | 336 332.00 | | 336 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 7 053.00 | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 240.00 | 9 698.00 | | 10 240.00 |
ST Autres comptes | 115 669.00 | 112 414.00 | | 115 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 580.00 | 41 546.00 | | 42 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 688.00 | 58 631.00 | | 40 688.00 |
YT Sous‐traitance | 136 720.00 | 90 165.00 | | 136 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | 6 987.00 | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | 14 040.00 | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 054.00 | 323 299.00 | | 316 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 978.00 | 247 156.00 | | 256 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 209.00 | 253 822.00 | | 305 209.00 |