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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 642.00 | 253.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 406.00 | 15 459.00 | 3 948.00 | 19 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 708.00 | 29 542.00 | 131 166.00 | 160 708.00 |
BT Marchandises | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 755 285.00 | | 755 285.00 | 755 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 781.00 | | 1 099 781.00 | 1 099 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 490.00 | 29 542.00 | 1 230 947.00 | 1 260 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 208.00 | 337 870.00 | | 347 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | 9 338.00 | | 19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 375 441.00 | 355 593.00 | | 375 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 90 025.00 | | 60 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 294.00 | 150 104.00 | | 184 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 009.00 | 182 632.00 | | 190 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 178.00 | 67 430.00 | | 71 178.00 |
EA Autres dettes | | 47 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 506.00 | 537 879.00 | | 855 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 947.00 | 893 472.00 | | 1 230 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 506.00 | 537 879.00 | | 855 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 700.00 | 16 860.00 | 1 741 560.00 | 1 724 700.00 |
FG Production vendue services | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 913.00 | 16 860.00 | 1 982 773.00 | 1 965 913.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 858.00 | 54 244.00 | | 44 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 858.00 | 54 244.00 | | 44 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 435.00 | 7 259.00 | | 42 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 435.00 | 7 259.00 | | 42 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 46 985.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 731.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 364.00 | 1 863 272.00 | | 2 030 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 515.00 | 1 853 933.00 | | 2 010 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | 9 338.00 | | 19 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 823.00 | 14 752.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 804.00 | | 904.00 | 159 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | 904.00 | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 259.00 | 3 283.00 | | 26 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 3 283.00 | | 16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 156 030.00 | 156 030.00 | | 156 030.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 212.00 | 671 212.00 | | 671 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 6 414.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 12 378.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 130 134.00 | 117 587.00 | | 130 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 003.00 | 41 754.00 | | 51 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 140.00 | 85 193.00 | | 54 140.00 |
YT Sous‐traitance | 165 193.00 | 133 851.00 | | 165 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 639.00 | 6 811.00 | | 6 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | 13 225.00 | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 389.00 | 313 532.00 | | 329 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 365.00 | 258 568.00 | | 292 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 626.00 | 305 570.00 | | 358 626.00 |