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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 819.00 | 7 652.00 | 167.00 | 7 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
110 Total général Actif | 34 670.00 | 7 652.00 | 27 018.00 | 34 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 369.00 | 197 412.00 | | 185 369.00 |
222 Production stockée | -2 605.00 | 3 000.00 | | -2 605.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 12 563.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 781.00 | 212 975.00 | | 182 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 182.00 | 50 964.00 | | 55 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 171.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 26 526.00 | 29 538.00 | | 26 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 10 144.00 | | 8 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 705.00 | 77 062.00 | | 56 705.00 |
252 Charges sociales | 32 048.00 | 39 246.00 | | 32 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 597.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 872.00 | 207 728.00 | | 178 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 909.00 | 5 246.00 | | 3 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 129.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 871.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 913.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | 10 592.00 | | 3 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 753.00 | | | 13 753.00 |