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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 819.00 | 7 652.00 | 167.00 | 7 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
110 Total général Actif | 29 567.00 | 7 652.00 | 21 915.00 | 29 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 586.00 | 179 294.00 | | 197 586.00 |
222 Production stockée | | -395.00 | | |
230 Autres produits | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 705.00 | 178 969.00 | | 197 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 649.00 | 50 937.00 | | 62 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 413.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 29 945.00 | 24 680.00 | | 29 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | 9 362.00 | | 11 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 900.00 | 55 034.00 | | 61 900.00 |
252 Charges sociales | 31 403.00 | 32 876.00 | | 31 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | 138.00 | | 57.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 920.00 | 173 495.00 | | 196 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | 5 474.00 | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 1 955.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | | 157.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 209.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | 6 063.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 373.00 | | | 16 373.00 |