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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 7 717.00 | 954.00 | 8 670.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 838.00 | 7 717.00 | 1 121.00 | 8 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
110 Total général Actif | 59 836.00 | 7 717.00 | 52 119.00 | 59 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 026.00 | 196 449.00 | | 180 026.00 |
222 Production stockée | -4 438.00 | 4 999.00 | | -4 438.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 203.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 993.00 | 201 651.00 | | 175 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 649.00 | 65 272.00 | | 50 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | -146.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 27 018.00 | 29 281.00 | | 27 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | 11 850.00 | | 10 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 950.00 | 62 400.00 | | 61 950.00 |
252 Charges sociales | 34 807.00 | 37 875.00 | | 34 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 402.00 | 206 534.00 | | 185 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 409.00 | -4 883.00 | | -9 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 219.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 274.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 467.00 | -3 144.00 | | -9 467.00 |