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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 719.00 | 7 552.00 | 167.00 | 7 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
110 Total général Actif | 29 190.00 | 7 552.00 | 21 638.00 | 29 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 449.00 | 197 586.00 | | 196 449.00 |
222 Production stockée | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 118.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 651.00 | 197 705.00 | | 201 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 272.00 | 62 649.00 | | 65 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -409.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 29 281.00 | 29 945.00 | | 29 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | 11 359.00 | | 11 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 400.00 | 61 900.00 | | 62 400.00 |
252 Charges sociales | 37 875.00 | 31 403.00 | | 37 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 57.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 534.00 | 196 920.00 | | 206 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 883.00 | 785.00 | | -4 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 219.00 | 333.00 | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 144.00 | 1 028.00 | | -3 144.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 750.00 | | | 16 750.00 |