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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 5 856.00 | 849.00 | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
AN Terrains | 3 784.00 | 3 437.00 | 347.00 | 3 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 7 765.00 | 1 391.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 539.00 | 94 520.00 | 19 019.00 | 113 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 702.00 | 111 577.00 | 294 124.00 | 405 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 150.00 | 6 683.00 | 164 467.00 | 171 150.00 |
BZ Autres créances | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CF Disponibilités | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 466.00 | 6 683.00 | 398 783.00 | 405 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 168.00 | 118 261.00 | 692 907.00 | 811 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 271 023.00 | 144 271.00 | | 271 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 433.00 | 126 752.00 | | 82 433.00 |
DL TOTAL (I) | 407 906.00 | 325 473.00 | | 407 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 597.00 | 54 669.00 | | 26 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 6 761.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 217.00 | 7 636.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 143 601.00 | | 169 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 60 913.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | 20 356.00 | 17 593.00 | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 001.00 | 291 174.00 | | 285 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 907.00 | 616 647.00 | | 692 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 118.00 | 257 678.00 | | 273 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
FD Production vendue biens | 777 068.00 | | 777 068.00 | 777 068.00 |
FG Production vendue services | 513 849.00 | | 513 849.00 | 513 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 453.00 | | 1 418 453.00 | 1 418 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 20 215.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 20 215.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 206.00 | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 16 772.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 16 978.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 3 236.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | 26 796.00 | | 23 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 587.00 | 1 322 907.00 | | 1 437 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 155.00 | 1 196 155.00 | | 1 355 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 433.00 | 126 752.00 | | 82 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 634.00 | | 1 402.00 | 405 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 405 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 126 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 101.00 | | | 270 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 111.00 | | 1 402.00 | 125 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 661.00 | 14 917.00 | | 96 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 2 193.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | 12 724.00 | | 92 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 503.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 597.00 | 21 931.00 | 4 666.00 | 26 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 347.00 | 286 224.00 | 9 123.00 | 295 347.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 784.00 | 273 118.00 | 4 666.00 | 277 784.00 |