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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 12 681.00 | 10 665.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
AN Terrains | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 516.00 | 111 755.00 | 57 760.00 | 169 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 488.00 | 137 375.00 | 342 113.00 | 479 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 346.00 | 11 673.00 | 251 673.00 | 263 346.00 |
BZ Autres créances | 734 706.00 | | 734 706.00 | 734 706.00 |
CF Disponibilités | 187 967.00 | | 187 967.00 | 187 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 054.00 | 11 673.00 | 1 259 381.00 | 1 271 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 542.00 | 149 048.00 | 1 601 494.00 | 1 750 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 491 440.00 | 471 158.00 | | 491 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 096.00 | 110 282.00 | | 179 096.00 |
DL TOTAL (I) | 724 986.00 | 635 890.00 | | 724 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 052.00 | 208 157.00 | | 202 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | 9 291.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 126 053.00 | | 91 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 562.00 | 167 404.00 | | 170 562.00 |
EA Autres dettes | 403 515.00 | 311 960.00 | | 403 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 508.00 | 823 366.00 | | 876 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 494.00 | 1 459 256.00 | | 1 601 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 995.00 | 812 025.00 | | 697 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 022.00 | 26 509.00 | | 460 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 479 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | 182 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 829.00 | 26 509.00 | | 161 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 353.00 | 26 909.00 | 2 887.00 | 113 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 3 095.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 767.00 | 23 814.00 | 2 887.00 | 103 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 671 408.00 | 671 408.00 | | 671 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 052.00 | 31 464.00 | 170 588.00 | 202 052.00 |
VI Groupe et associés | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 419.00 | 1 000 157.00 | 10 262.00 | 1 010 419.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 583.00 | 697 995.00 | 170 588.00 | 868 583.00 |