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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 6 491.00 | 1 380.00 | 7 871.00 |
AH Fonds commercial | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
AN Terrains | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 9 126.00 | 29.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 683.00 | 137 649.00 | 43 034.00 | 180 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 841.00 | 157 050.00 | 317 791.00 | 474 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 611.00 | 11 104.00 | 283 507.00 | 294 611.00 |
BZ Autres créances | 379 600.00 | | 379 600.00 | 379 600.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 986.00 | 11 104.00 | 780 882.00 | 791 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 827.00 | 168 154.00 | 1 098 674.00 | 1 266 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 420 952.00 | 372 570.00 | | 420 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 206.00 | 138 382.00 | | 140 206.00 |
DL TOTAL (I) | 615 609.00 | 565 403.00 | | 615 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199.00 | 31 573.00 | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | 11 990.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 374.00 | 109 778.00 | | 123 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 143 274.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | 223 248.00 | 146 421.00 | | 223 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 065.00 | 443 036.00 | | 483 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 674.00 | 1 008 439.00 | | 1 098 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 879.00 | 416 850.00 | | 452 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 223 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 24 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 24 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 507.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654.00 | 24 192.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 25 698.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -1 698.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | 41 530.00 | | 50 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 639.00 | 1 984 883.00 | | 2 088 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 433.00 | 1 846 501.00 | | 1 948 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 206.00 | 138 382.00 | | 140 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 452.00 | | 14 049.00 | 467 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 474 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 193 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 233.00 | | 14 049.00 | 186 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 948.00 | 15 108.00 | 6.00 | 141 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 458.00 | 15 108.00 | 6.00 | 135 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 280 840.00 | 280 840.00 | | 280 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 338 982.00 | 338 982.00 | | 338 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 199.00 | 6 301.00 | 7 898.00 | 14 199.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 585.00 | 686 662.00 | 9 923.00 | 696 585.00 |
VW T.V.A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 777.00 | 452 879.00 | 7 898.00 | 460 777.00 |