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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 6 491.00 | 1 380.00 | 7 871.00 |
AH Fonds commercial | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
AN Terrains | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 8 374.00 | 781.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 186.00 | 108 266.00 | 60 921.00 | 169 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 329.00 | 126 914.00 | 336 415.00 | 463 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 199.00 | 6 683.00 | 235 516.00 | 242 199.00 |
BZ Autres créances | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CF Disponibilités | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 605.00 | 6 683.00 | 561 922.00 | 568 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 934.00 | 133 597.00 | 898 337.00 | 1 031 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 324 456.00 | 271 023.00 | | 324 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 114.00 | 82 433.00 | | 138 114.00 |
DL TOTAL (I) | 517 021.00 | 407 906.00 | | 517 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 760.00 | 26 597.00 | | 30 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | 7 217.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 668.00 | 169 996.00 | | 129 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 224.00 | 60 586.00 | | 152 224.00 |
EA Autres dettes | 62 768.00 | 20 356.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 316.00 | 285 001.00 | | 381 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 337.00 | 692 907.00 | | 898 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 245.00 | 273 118.00 | | 355 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 944 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 5 818.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 35.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 5 853.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 431.00 | 1 887.00 | | -10 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 611.00 | 23 616.00 | | 45 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 102.00 | 1 437 587.00 | | 1 661 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 987.00 | 1 355 155.00 | | 1 522 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 114.00 | 82 433.00 | | 138 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 702.00 | | 68 505.00 | 405 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 878.00 | 463 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 878.00 | 182 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 101.00 | | 1 165.00 | 270 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 478.00 | | 66 525.00 | 126 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 815.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 577.00 | 15 337.00 | | 111 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 634.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | 14 702.00 | | 105 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VC Groupe et associés | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 760.00 | 10 585.00 | 20 174.00 | 30 760.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 941.00 | 415 018.00 | 9 923.00 | 424 941.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 419.00 | 355 245.00 | 20 174.00 | 375 419.00 |