| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 945.00 | 128 513.00 | 100 432.00 | 228 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 087.00 | 137 799.00 | 132 288.00 | 270 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 200.00 | 21 054.00 | 247 147.00 | 268 200.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CF Disponibilités | 324 109.00 | | 324 109.00 | 324 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 935.00 | 21 054.00 | 671 882.00 | 692 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 022.00 | 158 853.00 | 804 170.00 | 963 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 856.00 | 18 982.00 | | 22 856.00 |
DG Autres réserves | 92 414.00 | 48 805.00 | | 92 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 307.00 | 77 483.00 | | 77 307.00 |
DL TOTAL (I) | 492 577.00 | 445 270.00 | | 492 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 378.00 | 50 189.00 | | 62 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | 13 856.00 | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 76 267.00 | | 109 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 187.00 | 107 909.00 | | 119 187.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 623.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 593.00 | 252 784.00 | | 311 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 170.00 | 698 054.00 | | 804 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 276.00 | 233 633.00 | | 276 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 482.00 | | 1 083 482.00 | 1 083 482.00 |
FG Production vendue services | 668 035.00 | | 668 035.00 | 668 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 516.00 | | 1 751 516.00 | 1 751 516.00 |
FM Production stockée | | | 1 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | 7 261.00 | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 627.00 | 50 099.00 | | 50 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 2 386.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | 500.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 500.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 925.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 2 406.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 3 330.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -2 830.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 20 144.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 287.00 | 1 463 780.00 | | 1 767 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 980.00 | 1 386 296.00 | | 1 689 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 307.00 | 77 483.00 | | 77 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | 7 948.00 | | 3 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 098.00 | | 57 748.00 | 215 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 270 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 260 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 290.00 | | 57 748.00 | 205 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 38 504.00 | 1 550.00 | 100 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | 38 504.00 | 1 550.00 | 100 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | 3 296.00 | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | 3 296.00 | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 3 296.00 | | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 378.00 | 27 061.00 | 35 317.00 | 62 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 637.00 | 319 287.00 | 9 350.00 | 328 637.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 593.00 | 276 276.00 | 35 317.00 | 311 593.00 |