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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 9 352.00 | 191.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 825.00 | 209 309.00 | 81 516.00 | 290 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 071.00 | 219 014.00 | 97 057.00 | 316 071.00 |
BT Marchandises | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 489.00 | 12 816.00 | 319 673.00 | 332 489.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 016.00 | 12 816.00 | 688 200.00 | 701 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 087.00 | 231 829.00 | 785 258.00 | 1 017 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 355.00 | 28 310.00 | | 28 355.00 |
DG Autres réserves | 136 904.00 | 136 035.00 | | 136 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 583.00 | 914.00 | | 98 583.00 |
DL TOTAL (I) | 563 842.00 | 465 259.00 | | 563 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 34 585.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 76 728.00 | | 72 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 842.00 | 133 336.00 | | 145 842.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 8 211.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 416.00 | 291 935.00 | | 221 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 258.00 | 757 195.00 | | 785 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 416.00 | 278 550.00 | | 221 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 811.00 | | 1 063 811.00 | 1 063 811.00 |
FD Production vendue biens | -665.00 | | -665.00 | -665.00 |
FG Production vendue services | 725 585.00 | | 725 585.00 | 725 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 731.00 | | 1 788 731.00 | 1 788 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 4 673.00 | | 2 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 511.00 | 53 515.00 | | 33 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | 885.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 2 200.00 | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 2 200.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 390.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 467.00 | 7 452.00 | | 19 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 037.00 | 8 842.00 | | 20 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -6 642.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 007.00 | 1 727 088.00 | | 1 814 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 424.00 | 1 726 174.00 | | 1 715 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 583.00 | 914.00 | | 98 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | 4 767.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 171.00 | | 33 050.00 | 330 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 149.00 | 316 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 149.00 | 300 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 468.00 | | 33 050.00 | 314 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 200.00 | 33 812.00 | 28 998.00 | 214 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 847.00 | 33 812.00 | 28 998.00 | 213 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 316 301.00 | 316 301.00 | | 316 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 052.00 | 359 702.00 | 9 350.00 | 369 052.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 812.00 | 26 507.00 | | 14 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 372.00 | 14 759.00 | | 22 372.00 |
ST Autres comptes | 155 883.00 | 163 937.00 | | 155 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 119.00 | 42 306.00 | | 38 119.00 |
YT Sous‐traitance | 53 360.00 | 33 667.00 | | 53 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 468.00 | 4 505.00 | | 6 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 280.00 | 31 012.00 | | 21 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 499.00 | 333 262.00 | | 353 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 690.00 | 135 873.00 | | 139 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 883.00 | 254 669.00 | | 269 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |