| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 9 047.00 | 496.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 696.00 | 159 783.00 | 134 914.00 | 294 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 942.00 | 169 182.00 | 150 760.00 | 319 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 097.00 | | 266 097.00 | 266 097.00 |
BZ Autres créances | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CF Disponibilités | 263 462.00 | | 263 462.00 | 263 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 305.00 | | 638 305.00 | 638 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 247.00 | 169 182.00 | 789 065.00 | 958 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 721.00 | 22 856.00 | | 26 721.00 |
DG Autres réserves | 135 856.00 | 92 414.00 | | 135 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 768.00 | 77 307.00 | | 31 768.00 |
DL TOTAL (I) | 494 345.00 | 492 577.00 | | 494 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 430.00 | 62 378.00 | | 63 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 19 744.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 109 744.00 | | 82 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 927.00 | 119 187.00 | | 121 927.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 541.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 720.00 | 311 593.00 | | 294 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 065.00 | 804 170.00 | | 789 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 768.00 | 276 276.00 | | 255 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 569.00 | | 1 012 569.00 | 1 012 569.00 |
FG Production vendue services | 663 556.00 | | 663 556.00 | 663 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 124.00 | | 1 676 124.00 | 1 676 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | 3 893.00 | | 4 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 049.00 | 50 627.00 | | 57 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 692.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 557.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 1 925.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 295.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | 1 209.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | 2 504.00 | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -579.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 15 642.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 248.00 | 1 767 287.00 | | 1 723 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 480.00 | 1 689 980.00 | | 1 691 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 768.00 | 77 307.00 | | 31 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390.00 | 3 781.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 087.00 | | 118 741.00 | 270 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 886.00 | 319 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 886.00 | 304 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 279.00 | | 112 846.00 | 260 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | 5 895.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 799.00 | 44 256.00 | 12 874.00 | 137 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | 44 256.00 | 12 874.00 | 137 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 266 097.00 | | | 266 097.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430.00 | 24 478.00 | 38 952.00 | 63 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 305.00 | 320 955.00 | 9 350.00 | 330 305.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 720.00 | 255 768.00 | 38 952.00 | 294 720.00 |