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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 9 199.00 | 344.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 925.00 | 204 648.00 | 100 277.00 | 304 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 171.00 | 214 200.00 | 115 971.00 | 330 171.00 |
BT Marchandises | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 708.00 | | 341 708.00 | 341 708.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 216 576.00 | | 216 576.00 | 216 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 224.00 | | 641 224.00 | 641 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 395.00 | 214 200.00 | 757 195.00 | 971 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 26 721.00 | | 28 310.00 |
DG Autres réserves | 136 035.00 | 135 856.00 | | 136 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 31 768.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 465 259.00 | 494 345.00 | | 465 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 585.00 | 63 430.00 | | 34 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 956.00 | 26 784.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 82 017.00 | | 76 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | 121 927.00 | | 133 336.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | 562.00 | | 8 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 935.00 | 294 720.00 | | 291 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 195.00 | 789 065.00 | | 757 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 550.00 | 255 768.00 | | 278 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 942.00 | | 14 624.00 | 319 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 330 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 314 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 239.00 | | 14 624.00 | 304 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 182.00 | 47 967.00 | 2 948.00 | 169 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 829.00 | 47 967.00 | 2 948.00 | 168 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 585.00 | 21 200.00 | 13 385.00 | 34 585.00 |
VI Groupe et associés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 255.00 | 380 905.00 | 9 350.00 | 390 255.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 935.00 | 278 550.00 | 13 385.00 | 291 935.00 |