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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 662.00 | 19 315.00 | 7 347.00 | 26 662.00 |
AP Constructions | 177 317.00 | 138 015.00 | 39 302.00 | 177 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 597.00 | 123 458.00 | 32 139.00 | 155 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 387.00 | 179 215.00 | 93 172.00 | 272 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 791.00 | 460 003.00 | 181 789.00 | 641 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BN En cours de production de biens | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 158.00 | 460 003.00 | 265 156.00 | 725 158.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DH Report à nouveau | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 719.00 | | | -17 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 236.00 | | 37 552.00 | 629 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 641 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 997.00 | 640 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 347.00 | | 37 552.00 | 628 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 559.00 | 83 627.00 | 17 183.00 | 393 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | 83 627.00 | 17 183.00 | 393 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 399.00 | 49 970.00 | 98 428.00 | 148 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 49 724.00 | 889.00 | 50 613.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 621.00 | 161 192.00 | 98 428.00 | 259 621.00 |