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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 662.00 | 22 648.00 | 4 015.00 | 26 662.00 |
AP Constructions | 177 317.00 | 149 703.00 | 27 614.00 | 177 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 597.00 | 136 937.00 | 18 659.00 | 155 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 311.00 | 218 604.00 | 53 707.00 | 272 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 726.00 | 527 892.00 | 381 834.00 | 909 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BN En cours de production de biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 939.00 | 527 892.00 | 490 047.00 | 1 017 939.00 |
CU Autres participations | 250 899.00 | | 250 899.00 | 250 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DH Report à nouveau | -22 876.00 | | | -22 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508.00 | | | -508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 146.00 | | | 433 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 791.00 | | 286 699.00 | 641 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 909 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 765.00 | 638 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 903.00 | | 16 683.00 | 640 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 270 016.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 003.00 | 80 869.00 | 12 980.00 | 460 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 003.00 | 80 869.00 | 12 980.00 | 460 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
UX Autres créances clients | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 428.00 | 46 108.00 | 52 320.00 | 98 428.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 345.00 | 75 440.00 | 270 905.00 | 346 345.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 467.00 | 433 146.00 | 52 320.00 | 485 467.00 |