| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
AP Constructions | 177 317.00 | 173 976.00 | 3 341.00 | 177 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 817.00 | 148 940.00 | 11 877.00 | 160 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 939.00 | 200 915.00 | 69 024.00 | 269 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 996.00 | 550 494.00 | 401 502.00 | 951 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 900.00 | 550 494.00 | 547 406.00 | 1 097 900.00 |
CU Autres participations | 250 257.00 | | 250 257.00 | 250 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DH Report à nouveau | -14 543.00 | | | -14 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 872.00 | | | 424 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 906.00 | | | 513 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 407.00 | | | 547 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FG Production vendue services | 410 047.00 | | 410 047.00 | 410 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 555.00 | | 412 555.00 | 412 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 148.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 934.00 | | | 448 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 347.00 | | | 428 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 398.00 | | 11 648.00 | 953 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 951 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 638 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 686.00 | | 8 471.00 | 642 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 712.00 | | 3 177.00 | 310 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 155.00 | 42 148.00 | 11 809.00 | 520 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 155.00 | 42 148.00 | 11 809.00 | 520 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
UX Autres créances clients | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 628.00 | 148 697.00 | 169 221.00 | 424 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 903.00 | 30 015.00 | 313 889.00 | 343 903.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 906.00 | 237 975.00 | 169 221.00 | 513 906.00 |