| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
AP Constructions | 177 317.00 | 169 810.00 | 7 508.00 | 177 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 017.00 | 150 378.00 | 13 639.00 | 164 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 727.00 | 173 305.00 | 95 422.00 | 268 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 398.00 | 520 155.00 | 433 243.00 | 953 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | 610.00 | 25 556.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 811.00 | 610.00 | 54 201.00 | 54 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 208.00 | 520 764.00 | 487 444.00 | 1 008 208.00 |
CU Autres participations | 250 257.00 | | 250 257.00 | 250 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DH Report à nouveau | -23 350.00 | | | -23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 170.00 | | | 366 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 531.00 | | | 474 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 444.00 | | | 487 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 648.00 | | 484 648.00 | 484 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 648.00 | | 484 648.00 | 484 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 541.00 | | | 545 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 735.00 | | | 536 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 014.00 | | 34 114.00 | 944 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 731.00 | 953 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 731.00 | 642 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 292.00 | | 29 125.00 | 638 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 723.00 | | 4 989.00 | 305 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 300.00 | 49 269.00 | 15 414.00 | 486 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 300.00 | 49 269.00 | 15 414.00 | 486 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 125.00 | 57 641.00 | 185 501.00 | 358 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 301.00 | 31 590.00 | 310 712.00 | 342 301.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 531.00 | 174 047.00 | 185 501.00 | 474 531.00 |