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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 19 075.00 | 374.00 | 18 701.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 404.00 | 3 861.00 | 90 543.00 | 94 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 337.00 | 127 832.00 | 12 505.00 | 140 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 711.00 | 132 067.00 | 133 644.00 | 265 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 408.00 | 5 163.00 | 144 245.00 | 149 408.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 774.00 | 5 163.00 | 261 611.00 | 266 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 484.00 | 137 230.00 | 395 255.00 | 532 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 296.00 | 140 983.00 | | 151 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 10 313.00 | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 181 235.00 | 168 065.00 | | 181 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 34 717.00 | | 74 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 422.00 | 76 208.00 | | 82 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 019.00 | 110 960.00 | | 214 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 255.00 | 279 025.00 | | 395 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 266.00 | | 116 354.00 | 150 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 265 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 253 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 446.00 | | 116 279.00 | 138 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 75.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 6 016.00 | 124.00 | 126 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | 6 016.00 | 124.00 | 126 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UX Autres créances clients | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 416.00 | 4 610.00 | 18 949.00 | 56 416.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VP Divers | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 019.00 | 162 214.00 | 18 949.00 | 214 019.00 |