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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 20 152.00 | 4 333.00 | 15 819.00 | 20 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 533.00 | 34 258.00 | 71 275.00 | 105 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 830.00 | 140 170.00 | 6 660.00 | 146 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 918.00 | 178 761.00 | 112 157.00 | 290 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
BZ Autres créances | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 221.00 | 178 761.00 | 436 460.00 | 615 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 187 792.00 | 166 751.00 | | 187 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 453.00 | 21 041.00 | | -41 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 575.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 165 584.00 | 208 137.00 | | 165 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 531.00 | 105 784.00 | | 83 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | 6 765.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 25 499.00 | | 56 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 017.00 | 91 824.00 | | 109 017.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | 30 708.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 877.00 | 260 581.00 | | 270 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 460.00 | 468 717.00 | | 436 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 215.00 | 177 133.00 | | 196 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 13 611.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 236.00 | | 58 777.00 | 280 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 14 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 094.00 | 290 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 833.00 | 272 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 341.00 | | 52 007.00 | 268 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 6 770.00 | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 080.00 | 16 564.00 | 882.00 | 163 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 080.00 | 16 564.00 | 882.00 | 163 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526.00 | 8 864.00 | 36 650.00 | 83 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 877.00 | 196 215.00 | 36 650.00 | 270 877.00 |