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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 20 152.00 | 3 008.00 | 17 144.00 | 20 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 344.00 | 23 359.00 | 78 984.00 | 102 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 845.00 | 136 713.00 | 9 133.00 | 145 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 236.00 | 163 080.00 | 117 156.00 | 280 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 241.00 | 9 036.00 | 222 277.00 | 213 241.00 |
BZ Autres créances | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 525.00 | 9 036.00 | 351 561.00 | 342 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 761.00 | 154 044.00 | 468 717.00 | 622 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 166 751.00 | 164 466.00 | | 166 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 2 286.00 | | 21 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 575.00 | 4 675.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 208 137.00 | 188 196.00 | | 208 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 784.00 | 106 270.00 | | 105 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 31.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 51 301.00 | | 25 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 824.00 | 101 404.00 | | 91 824.00 |
EA Autres dettes | 30 708.00 | 5 432.00 | | 30 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 581.00 | 264 439.00 | | 260 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 717.00 | 452 635.00 | | 468 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 133.00 | 172 351.00 | | 177 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 611.00 | 5 591.00 | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 086.00 | | 9 060.00 | 272 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 280 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 268 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 191.00 | | 9 060.00 | 260 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 961.00 | 16 488.00 | 369.00 | 146 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 961.00 | 16 488.00 | 369.00 | 146 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UX Autres créances clients | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 174.00 | 8 726.00 | 36 042.00 | 92 174.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VP Divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 581.00 | 177 133.00 | 36 042.00 | 260 581.00 |