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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 20 152.00 | 1 682.00 | 18 470.00 | 20 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 404.00 | 12 957.00 | 81 447.00 | 94 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 635.00 | 132 322.00 | 13 314.00 | 145 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 086.00 | 146 961.00 | 125 125.00 | 272 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 494.00 | 4 518.00 | 237 976.00 | 242 494.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 028.00 | 4 518.00 | 327 510.00 | 332 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 114.00 | 151 479.00 | 452 635.00 | 604 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 164 466.00 | 151 296.00 | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 13 170.00 | | 2 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 188 196.00 | 181 235.00 | | 188 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 270.00 | 56 575.00 | | 106 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 139.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 74 883.00 | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 404.00 | 82 422.00 | | 101 404.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 439.00 | 214 019.00 | | 264 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 635.00 | 395 255.00 | | 452 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 351.00 | 162 214.00 | | 172 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | 159.00 | | 5 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 711.00 | | 6 376.00 | 265 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 816.00 | | 6 376.00 | 253 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 067.00 | | 14 895.00 | 132 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 067.00 | | 14 895.00 | 132 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 231 687.00 | | | 231 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 679.00 | 8 591.00 | 35 444.00 | 100 679.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VP Divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 439.00 | 172 351.00 | 35 444.00 | 264 439.00 |