| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 027.00 | 446 761.00 | 20 266.00 | 467 027.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 665.00 | 1 508 662.00 | 474 003.00 | 1 982 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 751.00 | 417 310.00 | 442 441.00 | 859 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 050.00 | 2 372 733.00 | 1 176 317.00 | 3 549 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
BP En cours de production de services | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 177.00 | 315 570.00 | 2 840 607.00 | 3 156 177.00 |
BZ Autres créances | 605 080.00 | | 605 080.00 | 605 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 566.00 | 315 570.00 | 4 244 996.00 | 4 560 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 616.00 | 2 688 303.00 | 5 421 313.00 | 8 109 616.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 365.00 | 374 120.00 | | 459 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 521.00 | 385 246.00 | | 513 521.00 |
DK Provisions réglementées | 220 704.00 | 239 754.00 | | 220 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 090.00 | 1 411 619.00 | | 1 606 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 222.00 | 289 263.00 | | 146 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 544.00 | 360 253.00 | | 595 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 679.00 | 8 098.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 353.00 | 1 230 213.00 | | 1 350 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 581.00 | 1 304 752.00 | | 1 426 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 800.00 | 136 052.00 | | 205 800.00 |
EA Autres dettes | 86 045.00 | 78 593.00 | | 86 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 223.00 | 3 407 224.00 | | 3 815 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 313.00 | 5 018 843.00 | | 5 421 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 581 409.00 | 377 354.00 | 10 958 763.00 | 10 581 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 581 409.00 | 377 354.00 | 10 958 763.00 | 10 581 409.00 |
FM Production stockée | | | -16 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 520.00 | |
GE Autres charges | | | 22 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 547.00 | 46 688.00 | | 18 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 309.00 | 102 513.00 | | 285 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 856.00 | 149 202.00 | | 303 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 744.00 | 13 578.00 | | 52 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 454.00 | 49 771.00 | | 92 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 259.00 | 278 783.00 | | 66 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 457.00 | 342 132.00 | | 211 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 399.00 | -192 930.00 | | 92 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 299.00 | 18 672.00 | | 123 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 360.00 | 2 093.00 | | 146 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 286.00 | 10 094 109.00 | | 11 337 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 765.00 | 9 708 864.00 | | 10 823 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 521.00 | 385 246.00 | | 513 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 729.00 | | 289 129.00 | 3 271 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 3 549 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 2 842 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 183.00 | | 19 215.00 | 610 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 325.00 | | 269 899.00 | 2 584 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 221.00 | | 15.00 | 77 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 535.00 | 307 006.00 | 11 808.00 | 2 077 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 346.00 | 32 415.00 | | 414 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 189.00 | 274 591.00 | 11 808.00 | 1 663 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 754.00 | 66 259.00 | 85 309.00 | 239 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 006.00 | 144 520.00 | 28 956.00 | 200 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 006.00 | 144 520.00 | 28 956.00 | 200 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 760.00 | 210 779.00 | 314 265.00 | 639 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 353.00 | 1 350 353.00 | | 1 350 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 980.00 | 426 980.00 | | 426 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 303.00 | 312 303.00 | | 312 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 065.00 | | | 2 935 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
VB T. V. A. | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
VC Groupe et associés | 449 324.00 | | | 449 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
VI Groupe et associés | 595 544.00 | 595 544.00 | | 595 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 281.00 | 3 643 135.00 | 298 145.00 | 3 941 281.00 |
VW T.V.A. | 574 425.00 | 574 425.00 | | 574 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 223.00 | 3 815 223.00 | | 3 815 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |