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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 786.00 | 578 368.00 | 24 418.00 | 602 786.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 694.00 | 2 071 727.00 | 565 967.00 | 2 637 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 394.00 | 803 914.00 | 324 480.00 | 1 128 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 891.00 | 3 454 009.00 | 1 206 882.00 | 4 660 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
BP En cours de production de services | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 496.00 | 359 031.00 | 3 113 465.00 | 3 472 496.00 |
BZ Autres créances | 820 007.00 | | 820 007.00 | 820 007.00 |
CF Disponibilités | 851 350.00 | | 851 350.00 | 851 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 257.00 | 359 031.00 | 5 434 226.00 | 5 793 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 148.00 | 3 813 040.00 | 6 641 108.00 | 10 454 148.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 508.00 | 485 870.00 | | 105 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 088.00 | 519 638.00 | | 410 088.00 |
DK Provisions réglementées | 38 143.00 | 67 081.00 | | 38 143.00 |
DL TOTAL (I) | 966 239.00 | 1 485 089.00 | | 966 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 998.00 | 318 960.00 | | 351 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 998.00 | 318 960.00 | | 351 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 503 554.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 342.00 | 376 531.00 | | 1 483 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 749.00 | 17 544.00 | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 155.00 | 1 706 624.00 | | 2 075 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 055.00 | 1 930 720.00 | | 1 549 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 434.00 | 116 660.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 96 318.00 | 192 504.00 | | 96 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 871.00 | 4 844 139.00 | | 5 322 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 108.00 | 6 648 188.00 | | 6 641 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483 342.00 | | | 1 483 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 970 946.00 | 190 087.00 | 13 161 033.00 | 12 970 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 946.00 | 190 087.00 | 13 161 033.00 | 12 970 946.00 |
FM Production stockée | | | 36 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 608 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 619.00 | 19 501.00 | | 105 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 297.00 | 37 207.00 | | 29 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 917.00 | 56 708.00 | | 134 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | 9 529.00 | | 9 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 570.00 | 34 786.00 | | 239 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 2 722.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 436.00 | 47 037.00 | | 249 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 520.00 | 9 671.00 | | -114 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 101.00 | 176 040.00 | | 69 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 318.00 | 242 915.00 | | 40 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 792.00 | 12 833 173.00 | | 13 400 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 703.00 | 12 313 535.00 | | 12 990 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 088.00 | 519 638.00 | | 410 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 898.00 | | 510 368.00 | 4 791 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 75 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 946.00 | 585 428.00 | 4 660 891.00 | 55 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 765 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 946.00 | 579 228.00 | 3 820 275.00 | 55 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 611.00 | | 17 547.00 | 750 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 690.00 | | 492 759.00 | 3 962 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 597.00 | | 61.00 | 78 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 852.00 | 364 408.00 | 356 251.00 | 3 445 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 108.00 | 25 863.00 | 1 603.00 | 554 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 744.00 | 338 545.00 | 354 648.00 | 2 891 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 081.00 | 359.00 | 29 297.00 | 67 081.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 960.00 | 33 038.00 | | 318 960.00 |
6T Sur comptes clients | 387 848.00 | 2 511.00 | 31 329.00 | 387 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 848.00 | 2 511.00 | 31 329.00 | 387 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 889.00 | 35 909.00 | 60 626.00 | 773 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 155.00 | 2 075 155.00 | | 2 075 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 798.00 | 519 798.00 | | 519 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 087.00 | 284 087.00 | | 284 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 080.00 | 3 043 080.00 | | 3 043 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 416.00 | | 429 416.00 | 429 416.00 |
VB T. V. A. | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |
VC Groupe et associés | 569 670.00 | 569 670.00 | | 569 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 342.00 | 1 483 342.00 | | 1 483 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 627.00 | 3 966 954.00 | 504 673.00 | 4 471 627.00 |
VW T.V.A. | 668 018.00 | 668 018.00 | | 668 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 871.00 | 5 321 053.00 | 1 818.00 | 5 322 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |