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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 240.00 | 554 108.00 | 34 132.00 | 588 240.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 625.00 | 2 205 553.00 | 501 072.00 | 2 706 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 284.00 | 686 191.00 | 336 093.00 | 1 022 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 898.00 | 3 445 852.00 | 1 346 046.00 | 4 791 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 756.00 | | 367 756.00 | 367 756.00 |
BP En cours de production de services | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 423.00 | 387 848.00 | 3 392 575.00 | 3 780 423.00 |
BZ Autres créances | 522 942.00 | | 522 942.00 | 522 942.00 |
CF Disponibilités | 832 892.00 | | 832 892.00 | 832 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 990.00 | 387 848.00 | 5 302 141.00 | 5 689 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 888.00 | 3 833 700.00 | 6 648 188.00 | 10 481 888.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 870.00 | 294 885.00 | | 485 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 638.00 | 190 985.00 | | 519 638.00 |
DK Provisions réglementées | 67 081.00 | 101 565.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 089.00 | 999 936.00 | | 1 485 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 960.00 | 275 534.00 | | 318 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 960.00 | 275 534.00 | | 318 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 554.00 | 703 220.00 | | 503 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 531.00 | 1 196 504.00 | | 376 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 544.00 | 11 694.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 624.00 | 1 608 755.00 | | 1 706 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 720.00 | 1 481 037.00 | | 1 930 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 660.00 | 200 352.00 | | 116 660.00 |
EA Autres dettes | 192 504.00 | 61 114.00 | | 192 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 139.00 | 5 262 676.00 | | 4 844 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 188.00 | 6 538 146.00 | | 6 648 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 531.00 | | | 376 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 547 053.00 | 181 684.00 | 12 728 737.00 | 12 547 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 547 053.00 | 181 684.00 | 12 728 737.00 | 12 547 053.00 |
FM Production stockée | | | -15 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 501.00 | 137 014.00 | | 19 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 207.00 | 46 936.00 | | 37 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 708.00 | 183 989.00 | | 56 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 786.00 | 148 381.00 | | 34 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 722.00 | 19 066.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037.00 | 167 447.00 | | 47 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 671.00 | 16 543.00 | | 9 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 040.00 | 35 925.00 | | 176 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 915.00 | -28 487.00 | | 242 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833 173.00 | 12 434 008.00 | | 12 833 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 535.00 | 12 243 023.00 | | 12 313 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 638.00 | 190 985.00 | | 519 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 917.00 | | 437 867.00 | 4 553 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 228.00 | 69 658.00 | 4 791 898.00 | 130 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 228.00 | 69 658.00 | 3 962 690.00 | 130 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 167.00 | | 11 444.00 | 739 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 153.00 | | 426 422.00 | 3 736 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 438.00 | 326 072.00 | 69 658.00 | 3 189 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 780.00 | 31 329.00 | | 522 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 658.00 | 294 743.00 | 69 658.00 | 2 666 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 565.00 | 2 722.00 | 37 207.00 | 101 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 534.00 | 43 426.00 | | 275 534.00 |
6T Sur comptes clients | 387 730.00 | 2 901.00 | 2 783.00 | 387 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 730.00 | 2 901.00 | 2 783.00 | 387 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 829.00 | 49 049.00 | 39 989.00 | 764 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 624.00 | 1 706 624.00 | | 1 706 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 811.00 | 642 811.00 | | 642 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 304.00 | 3 316 304.00 | | 3 316 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 119.00 | | 464 119.00 | 464 119.00 |
VB T. V. A. | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
VC Groupe et associés | 261 038.00 | 261 038.00 | | 261 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 554.00 | 200 926.00 | 302 628.00 | 503 554.00 |
VI Groupe et associés | 376 531.00 | 376 531.00 | | 376 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 307.00 | 3 923 793.00 | 542 514.00 | 4 466 307.00 |
VW T.V.A. | 739 052.00 | 739 052.00 | | 739 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 139.00 | 4 541 511.00 | 302 628.00 | 4 844 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |