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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 435.00 | 475 502.00 | 34 934.00 | 510 435.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 780.00 | 1 704 607.00 | 475 173.00 | 2 179 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 752.00 | 470 200.00 | 361 552.00 | 831 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 541.00 | 2 650 308.00 | 1 114 233.00 | 3 764 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 197.00 | | 289 197.00 | 289 197.00 |
BP En cours de production de services | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 626.00 | 393 958.00 | 2 624 668.00 | 3 018 626.00 |
BZ Autres créances | 1 083 098.00 | | 1 083 098.00 | 1 083 098.00 |
CF Disponibilités | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 982.00 | 393 958.00 | 4 403 024.00 | 4 796 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 522.00 | 3 044 266.00 | 5 517 257.00 | 8 561 522.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 572 886.00 | 459 365.00 | | 572 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 761.00 | 513 521.00 | | 325 761.00 |
DK Provisions réglementées | 160 665.00 | 220 704.00 | | 160 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 811.00 | 1 606 090.00 | | 1 471 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 741.00 | 595 544.00 | | 1 111 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 490.00 | 1 350 353.00 | | 1 471 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 292.00 | 1 426 581.00 | | 1 306 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 165.00 | 205 800.00 | | 104 165.00 |
EA Autres dettes | 51 757.00 | 86 045.00 | | 51 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 445.00 | 3 815 223.00 | | 4 045 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 257.00 | 5 421 313.00 | | 5 517 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 286 773.00 | 195 360.00 | 10 482 134.00 | 10 286 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 286 773.00 | 195 360.00 | 10 482 134.00 | 10 286 773.00 |
FM Production stockée | | | 5 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 765.00 | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 502.00 | 18 547.00 | | 102 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 053.00 | 285 309.00 | | 102 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 319.00 | 303 856.00 | | 219 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 254.00 | 52 744.00 | | 37 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 577.00 | 92 454.00 | | 56 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 014.00 | 66 259.00 | | 42 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 845.00 | 211 457.00 | | 135 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 474.00 | 92 399.00 | | 83 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 795.00 | 146 360.00 | | -68 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 083.00 | 11 337 286.00 | | 11 013 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 687 322.00 | 10 823 765.00 | | 10 687 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 761.00 | 513 521.00 | | 325 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 050.00 | | 301 598.00 | 3 549 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 107.00 | 3 764 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 107.00 | 3 011 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 398.00 | | 43 408.00 | 629 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 415.00 | | 255 223.00 | 2 842 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 236.00 | | 2 967.00 | 77 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 733.00 | 310 970.00 | 33 395.00 | 2 372 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 761.00 | 28 741.00 | | 446 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 972.00 | 282 229.00 | 33 395.00 | 1 925 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 704.00 | 42 014.00 | 102 053.00 | 220 704.00 |
6T Sur comptes clients | 315 570.00 | 235 765.00 | 157 377.00 | 315 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 570.00 | 235 765.00 | 157 377.00 | 315 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 274.00 | 277 779.00 | 259 430.00 | 536 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 490.00 | 1 471 490.00 | | 1 471 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 004.00 | 357 004.00 | | 357 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 801.00 | 280 801.00 | | 280 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 488.00 | | | 2 546 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 139.00 | | | 472 139.00 |
VB T. V. A. | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
VC Groupe et associés | 868 653.00 | | | 868 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 741.00 | 633 521.00 | 478 220.00 | 1 111 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 721.00 | 3 231 576.00 | 1 073 145.00 | 4 304 721.00 |
VW T.V.A. | 545 145.00 | 545 145.00 | | 545 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 445.00 | 3 567 225.00 | 478 220.00 | 4 045 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |