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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 596.00 | 12 475.00 | 10 121.00 | 22 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 31 390.00 | 25 123.00 | 56 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 915.00 | 43 865.00 | 275 051.00 | 318 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
110 Total général Actif | 340 785.00 | 43 865.00 | 296 920.00 | 340 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 584.00 | 209 956.00 | | 162 584.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 37.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 924.00 | 209 994.00 | | 163 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 158.00 | 87 290.00 | | 63 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | -710.00 | | 1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 599.00 | 4 666.00 | | 2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 37 373.00 | 39 701.00 | | 37 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 2 578.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 122.00 | 64 534.00 | | 55 122.00 |
252 Charges sociales | 6 820.00 | 6 499.00 | | 6 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | 10 207.00 | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 989.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 032.00 | 215 755.00 | | 178 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 107.00 | -5 761.00 | | -14 107.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 603.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 5 528.00 | 6 683.00 | | 5 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 306.00 | -12 169.00 | | -19 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 915.00 | | | 318 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |