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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 42 255.00 | 14 258.00 | 56 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 915.00 | 55 852.00 | 254 064.00 | 309 915.00 |
060 Stock marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
110 Total général Actif | 320 962.00 | 55 852.00 | 265 111.00 | 320 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 289.00 | 168 508.00 | | 143 289.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | 550.00 | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 399.00 | 169 057.00 | | 146 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 761.00 | 57 481.00 | | 50 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | 1 499.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | 1 393.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 41 039.00 | 42 080.00 | | 41 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 1 695.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 575.00 | 37 510.00 | | 37 575.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | 6 235.00 | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 3 475.00 | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 041.00 | 151 411.00 | | 140 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | 17 647.00 | | 6 359.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 156.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 731.00 | 3 121.00 | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 737.00 | 14 402.00 | | 4 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |