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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 596.00 | 13 596.00 | 9 000.00 | 22 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 35 678.00 | 20 835.00 | 56 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 915.00 | 49 275.00 | 269 641.00 | 318 915.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
110 Total général Actif | 351 085.00 | 49 275.00 | 301 810.00 | 351 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 081.00 | 162 584.00 | | 154 081.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 1 340.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 316.00 | 163 924.00 | | 154 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 279.00 | 63 158.00 | | 51 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | 1 310.00 | | 1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 273.00 | 2 599.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 32 059.00 | 37 373.00 | | 32 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 424.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 591.00 | 55 122.00 | | 34 591.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | 6 820.00 | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 9 108.00 | | 5 410.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 753.00 | 178 032.00 | | 132 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 563.00 | -14 107.00 | | 21 563.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 330.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 4 348.00 | 5 528.00 | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 332.00 | -19 306.00 | | 17 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 915.00 | | | 318 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |