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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 39 153.00 | 17 360.00 | 56 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 915.00 | 52 750.00 | 257 166.00 | 309 915.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
110 Total général Actif | 335 227.00 | 52 750.00 | 282 477.00 | 335 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 508.00 | 154 081.00 | | 168 508.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 235.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 057.00 | 154 316.00 | | 169 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 481.00 | 51 279.00 | | 57 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 499.00 | 1 040.00 | | 1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | 1 273.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 42 080.00 | 32 059.00 | | 42 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 2 101.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 510.00 | 34 591.00 | | 37 510.00 |
252 Charges sociales | 6 235.00 | 4 998.00 | | 6 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | 5 410.00 | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 411.00 | 132 753.00 | | 151 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 647.00 | 21 563.00 | | 17 647.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | 4 348.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 402.00 | 17 332.00 | | 14 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 915.00 | | | 318 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |