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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 449.00 | 1 011 406.00 | 348 043.00 | 1 359 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | 17 583.00 | 3 446.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 3 282 146.00 | 1 515 946.00 | 1 766 200.00 | 3 282 146.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 143.00 | 1 533 529.00 | 1 772 614.00 | 3 306 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 592.00 | 2 544 935.00 | 2 120 657.00 | 4 665 592.00 |
CU Autres participations | 1 359 449.00 | 1 011 406.00 | 348 043.00 | 1 359 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 961.00 | | | -4 053 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 212.00 | | | -604 212.00 |
DL TOTAL (I) | -4 093 746.00 | | | -4 093 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194 699.00 | | | 6 194 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 403.00 | | | 6 214 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 657.00 | | | 2 120 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 403.00 | | | 6 214 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 364.00 | | | -500 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 562.00 | | | -25 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 953.00 | | | 668 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 212.00 | | | -604 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 449.00 | | | 1 359 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 449.00 | | | 1 359 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VC Groupe et associés | 3 282 146.00 | | | 3 282 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 194 699.00 | 6 194 699.00 | | 6 194 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 170.00 | 3 282 146.00 | 21 029.00 | 3 303 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 403.00 | 6 214 403.00 | | 6 214 403.00 |